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  拓宽跨境资金池  司库管理迎新阶段

2024年第三季度，财务公司取得国家外汇管理局陕西省分局关于“跨国公司跨境资金集中运营”(简称“跨境资金池”）新增18家境内企业的备案批复。至此，将中国电气装备集团（简称“集团”）境内外共计38家企业纳入跨境资金池。财务公司以跨境资金池合作银行——中国银行的银企直连及账户体系，搭建美元、欧元、港元、英镑、加元和日元六类币种的跨境资金体系，目前已实现对美元、欧元、港元和英镑四类币种的境内资金归集的业务落地，进一步充实集团司库管理建设。

科技赋能跨境金融   业务便利化再推进

为进一步提高跨境金融服务便利化，财务公司联合跨境资金池合作银行——中国银行，历时半年的设计、开发、优化、调连，成功打造跨境金融服务中的重要业务系统——跨境资金集中收付，并且于11月末测试通过，完成上线工作。

跨境资金集中收付业务实现“购付汇一体化、收结汇一体化、购汇自动下划”三大功能，业务功能全部集成于财务公司核心系统，实现电子线上化业务办理。

通过业务流程整合，新功能将行业内传统的分散式、柜台纸质填单操作模式升级为电子线上化集中处理模式，向成员单位提供更加便捷、高效的跨境资金结算服务，精准把握企业跨境业务动态，提高集团司库跨境资金管理效力。

       优化跨境金融服务 助力企业扬帆出海 

财务公司凭借跨境资金池资质，满足境外成员单位资金需求，大力支持境外成员单位在当地业务发展。另外，凭借在中国外汇交易中心的会员身份，在外汇交易市场取得汇率优势，大幅降低成员单位结售汇交易成本。

外汇集中收付作为跨境金融服务的重点业务之一，为集团境内成员单位提供经常项目下的跨境资金结算服务。至此，财务公司资金结算从境内走向境外，标志着财务公司在跨境资金业务方面取得新突破，具备了服务集团及成员单位跨境结算的手段,使得财务公司助力集团走出去战略、服务跨境结算能力得到拓展。

 　  下一步，财务公司将继续围绕跨境资金池管理政策，不断丰富跨境资金池服务功能，切实为企业提供更加优质、便捷的跨境金融服务，进一步提高跨境金融服务能力。